特朗普胜选掀起市场狂潮：三大指数齐飞
2024年11月8日，美国总统选举落下帷幕，特朗普再度当选。伴随着这一政治变化，美股三大指数迅速反应，录得一周内的强劲涨幅。
标普500指数和道琼斯工业平均指数都在本周达到历史新高：标普500指数一度突破6000点大关，尽管最终收盘略有回落，仍标志着一个重要的里程碑；而道指也短暂跨过44000点，收于43988.99点。这是标普500指数自1957年以来最快的一次1000点上涨，标志着市场情绪的高度乐观。
市场预计，特朗普在未来将采取的政策措施将进一步推动科技创新，强化美国在全球科技领域的领先地位。在这种背景下，纳斯达克指数本周上涨5.7%，创下去年9月以来的最大单周涨幅。
比特币强劲上涨：受益于“特朗普行情”
与此同时，特朗普胜选也点燃了加密货币市场的热情，尤其是比特币的表现尤为亮眼。比特币价格在消息公布后迅速攀升至7万美元，并在短短几天内突破8万美元，创下历史新高。
根据市场分析，这波“特朗普行情”被视为对加密货币的极大利好，因为特朗普长期以来对比特币和区块链技术持支持态度。投资者相信，未来特朗普政府可能会推动加密货币相关政策，使美国在全球比特币市场上占据更为主导的地位。
比特币飞跃8万美元：加密货币迎来“特朗普行情”
自从11月10日特朗普胜选消息传出，比特币就像按下了加速键。周日涨超6%，周一亚市早盘更是冲破8.1万美元，创下历史新高。光是过去五天，比特币涨幅就超过10%。从年初到现在，涨幅高达90%！这轮“特朗普行情”不仅让比特币稳稳站上7万美元大关，还推高了市值，目前已达到1.57万亿美元。
当然，不光比特币在涨。以太坊作为加密市场“老二”，表现也很惊人，价格突破3200美元，市值更是达到3830亿美元，超过了美国银行。此外，币安币、泰达币和SOL等其他加密货币也在继续上涨，整个加密市场像是开了绿灯，涨幅还在不断扩大。
特朗普胜选背后的加密市场预期
市场分析普遍认为，加密货币的这波上涨和特朗普胜选有密切关系。竞选期间，特朗普就多次公开表示支持比特币和区块链，认为这些创新符合美国的核心价值观。
他甚至计划通过政策手段，帮助美国在全球比特币和区块链领域占据主导地位。渣打银行的Geoff Kendrick指出，“特朗普胜选不仅带来了政策利好，也让比特币投资者重新找回了信心。”根据他的预测，比特币在2024年年底前有望达到12.5万美元，而到2025年底更是可能冲上20万美元。
原因在于渣打银行认为，特朗普可能会推出一系列政策重塑美国加密货币行业，具体包括以下四个方面：
废除SAB 121：SEC关于数字资产的指导文件SAB 121要求作为加密资产托管人的实体必须在资产负债表上列出这些资产，并创建等值的负债。预计废除SAB 121将为机构投资者进一步采用数字资产铺平道路；
稳定币法案的通过：稳定币正成为数字资产在现实世界中的重要用例。过去12个月，有三项旨在为银行发行稳定币设立监管框架的重要法案被提交至众议院，但在特朗普政府下预计在2025年初会取得更多进展；
SEC的换帅：在现任主席Gary Gensler的领导下，SEC对数字资产采取了坚定的立场。特朗普在竞选期间明确表示将替换Gensler；
比特币储备基金的可能性：虽然这是一个低概率事件，但特朗普在7月提到他将保留政府持有的比特币（当时为210000 BTC），这一举动可能会对这一小型资产类别产生重大的价格上涨影响。
未来涨势：9万、10万，甚至12.5万？
从机构的预期来看，比特币这波涨势远未见顶。
渣打银行预计，比特币将于11月29日前冲到9万美元，而12月27日前更有可能达到10万美元。而Zerohedge的预测就更为激进了，他们认为比特币可能在年底前冲击12.5万美元；如果那时未能实现，那这个目标就推迟到1月20日特朗普的就职日达成。
市场的乐观情绪不仅来源于特朗普的政策预期，也受到ETF需求和美联储降息预期的提振。
最激进的莫过于是 Zodia Markets 的联合创始人 Nick Philpott ，他预测比特币在未来几个月内可能会进一步上涨，并在2025年底达到20万美元。他指出，加密货币市场的快速上涨也受到了美联储最新降息的支持。
上周五，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点，至4.5%至4.75%，这是年内的第二次降息。宽松的货币政策与市场对特朗普政策的预期形成合力，进一步提振了比特币及其他加密资产的市场表现。
ETF市场资金加速流入
不光是比特币现货市场在狂欢，ETF市场的资金流入也在激增。贝莱德旗下的iShares比特币信托ETF上周四创下了单日净流入14亿美元的记录，表明大量机构资金正在涌入比特币。
这一轮ETF的资金流入，不仅进一步推高了比特币的价格，还间接影响了衍生品市场。随着比特币在8万美元上方的强劲表现，“特朗普行情”无疑正在吸引更多投资者的目光。
此外，另一个值得关注的时间点是12月10日，届时微软董事会将就是否投资比特币进行投票，这一消息也引发了加密市场的进一步关注。
期货市场的做多情绪
伴随现货价格的走高，比特币的期货和衍生品市场上同样做多情绪高涨。
K33研究的负责人Vetle Lunde表示，截至上周五，比特币和以太坊的CME溢价分别为14.5%和14%，高于此前7%的平均水平。期权市场中，在9万美元和10万美元价位上，大量比特币期权将在11月29日和12月27日到期，这一数据表明市场对比特币年内新高的期待非常强烈。
做多情绪显然充满期货市场，为比特币的进一步上涨提供了坚实支撑。
特斯拉与特朗普概念股飙涨，但本周“黑马”另有其人
在比特币和科技股行情火热的背景下，马斯克概念股和特朗普概念股本周也在市场中掀起了不小的波澜。周五，特斯拉（TSLA）股价盘中一度上涨逾10%，收盘上涨8.19%，并连续第三个交易日上涨，重新突破1万亿美元市值大关。这也是特斯拉自2022年以来首次市值回到这一高度。
与此同时，特斯拉CEO埃隆·马斯克的个人身家也因此超过了3000亿美元，再度稳坐全球首富位置。根据 S3 Partners 的数据，做空特斯拉的对冲基金在上周选举日至周五收盘期间损失了至少52亿美元，凸显出市场对特斯拉的强劲信心。
不仅如此，特朗普概念股在本周同样表现强势，尤其是特朗普媒体科技集团。周五，特朗普重申自己没有出售公司股份的计划，并呼吁监管机构调查相关炒作行为的主谋，这一消息推动DJT股价飙升15%。“特朗普交易”持续在美国市场走热，核心概念股涨势明显。
AppLovin：广告科技领域的“AI黑马”
然而，尽管马斯克和特朗普概念股的表现均不俗，本周的最大“黑马”却是广告科技公司AppLovin (APP.US) 。
AppLovin本周股价飙升46%，市值突破1000亿美元，年初至今累计涨幅已达650%，甚至远超今年 AI 的龙头股英伟达的206%涨幅，目前股价暂居290美元。该公司创始人Adam Foroughi的个人净资产因此增至109亿美元，跻身全球富豪榜第251名。
AppLovin的亮眼表现得益于其在人工智能驱动的广告技术上的突破。据公司财报显示，AppLovin第三季度收入同比增长39%，达到12亿美元，净利润增长300%，达4.34亿美元。
估值分析
乍一看，AppLovin似乎被高估了。毕竟，它的市盈率（GAAP）高达74.52，比IT行业平均的32高出132%，市销率也达19.33，几乎是IT行业中位数3.17的五倍多——怎么看都觉得价格有点儿“辣手”。
但换个视角，如果我们把AppLovin拿去和应用软件领域的同行们比较，结果就没那么简单了。
在市值范围为260亿美元到770亿美元之间的同类软件公司中，AppLovin的市盈率在同行中排名第三，但其预期营收增长率同样排在前三，达到24.1%。这个增长潜力可不是随随便便谁都能达到的。因此，市场给予AppLovin一些溢价，也算是情有可原。看看那条趋势线就知道了，AppLovin的位置正好落在最佳买入区间里，妥妥的“买入”信号。
因此尽管AppLovin的估值确实高，但在强劲的营收增长支持下，这份溢价显得非常合理。尤其是在近期财报公布后，市场上的买入需求简直旺得不行。只要它继续走在这条虚线上方，AppLovin的未来还是非常有吸引力的。
第二选择
尽管马斯克与特朗普关系密切，市场分析师们却对这种“政治红利”的可持续性存疑。
法国巴黎银行的投资经理Edward Lees提到，马斯克的确扮演着“科技界与华盛顿之间的桥梁”，这种角色让他在政治上获得了不少优势，甚至还吸引特朗普提议设立“成本削减秘书”专门为他撑腰。
然而，分析师Lekander提醒大家，特朗普的反气候政策可能会让特斯拉的日子不那么好过——尤其是在清洁能源领域，特斯拉享有的补贴很可能会逐步被削减。预计在未来12到18个月内，这种政策变动可能会直接冲击特斯拉的收益。说到底，当前特斯拉股价的上涨中，或许还带有“押注特朗普将继续扶持马斯克”的投机成分。
富国全球投资策略主管保罗·克里斯托弗表示，“尽管选举后的市场反应在选择如何应对新政府政策方面比较狭隘，但这种反应并不具备长期投资机会。”他建议投资者需要更仔细研究政策的实际实施情况，以规避潜在风险。
因此，投资者如果想在科技领域寻找更具成长性的机会，不妨关注一下AppLovin这只广告科技股，它显然没有这种政策的“隐忧”，而且正凭借着AI广告引擎AXON 2.0稳步向前，并赢来多家投行的看好。
奥本海默的 Martin Yang 表示，市场远远低估了AXON 2.0对公司业绩和利润率的提升潜力。
而在 Wedbush 的分析师 Michael Pachter 看来，“ AppLovin 的表现继续令人印象深刻”，他重申了对AppLovin“跑赢大盘”的评级，甚至认为在当前的估值下，这只股票几乎没有下跌空间，显然看好其未来表现。
换句话说，如果你希望在科技领域找到一个既有增长潜力、又不受政策波动影响的投资机会，AppLovin或许就是你的最佳选择。
在“特朗普2.0时代”新政策驱动下如何把握投资机会？
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特朗普胜选带来的“特朗普行情”掀起了市场的强劲波动，美股三大指数和科技板块齐飞，而比特币和加密货币市场更是受到强力提振，展现出惊人的涨势。同时，马斯克概念股和AppLovin等“黑马”股在行情中表现突出，吸引了众多投资者的关注。
对于投资者而言，这一波行情既是机遇也是挑战。在新的政策环境和市场动态下，投资者可以把握比特币及科技股的涨势，但也需注意未来可能的市场波动风险。利用多元化资产配置，结合像 BiyaPay 这样的安全便捷平台，投资者可以“炒币又炒股，出金不冻卡”，享受资金流动的灵活性，在市场起伏中抓住机会。
总之，无论是参与加密货币还是传统股票市场，谨慎布局、灵活应对，才能在变幻莫测的市场中获得最大收益。
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